Teknik Analizde Kullanılan Temel 6 Gösterge (İndikatör)

Göreceli Güç Endeksi (RSI)

Chaikin Para Akışı (CMF)

Hareketli Ortalama (MA)

Hareketli Ortalama

Yakınsama Iraksama (MACD)

Stokastik RSI (StokRSI)

Bollinger Bantları (BB)

Chaikin Para Akışı (CMF)

Chaikin Para Akışı (CMF), belirli bir süre boyunca Para Akışı Hacmini ölçmek için kullanılan teknik bir analiz göstergesidir. Para Akışı Hacmi (Marc Chaikin tarafından da geliştirilen bir kavram), kıymetin alım ve satım baskısını tek bir dönem boyunca ölçmek için kullanılan bir metriktir. Göstergenin kısaca mantığı budur.

Kullanımı:”0″ referans seviyesidir ve buna bakarak al sat işlemleri gerçekleştirilir. Kullanan insanlar genelde al sat işlemlerini şu şekilde yapar; Seviyeler: +0.15 AL -0.15 Sat

Yani sıfırın altına düştü satayım veya hemen üstüne çıktı alayım yok. Fake yükselişlere ve düşüşlere karşı alınan bir önlem diyebiliriz.

Göreceli Güç Endeksi (RSI)

RSI, bir varlığın aşırı alımda ya da aşırı satımda olduğunu gösteren bir momentum göstergesidir. Bunu, son fiyat hareketlerinin (standart ayarlarda son 14 periyot kullanılır – yani 14 gün, 14 saat vs.) büyüklüğünü ölçerek yapar. Daha sonra bu veri, 0-100 aralığında değer alabilen bir osilatör olarak gösterilir.RSI bir momentum göstergesi olduğu için fiyat değişiminin hızını (momentumunu) gösterir. Bu da fiyat yükselirken momentum da artıyorsa, yukarı trendin güçlü olduğu ve gitgide daha fazla alıcının piyasaya girdiği anlamına gelir. Aksine eğer fiyat yükselirken momentum azalıyorsa, satıcıların yakın bir zamanda piyasanın kontrolünü ele geçirebileceği sonucu çıkarılabilir.

RSI’ın geleneksel yorumlanmasında eğer değer 70’den yüksekse varlığın aşırı alımda olduğu ve 30’dan düşükse varlığın aşırı satımda olduğu sonucuna varılır. Dolayısıyla uç değerler yaklaşmakta olan bir trend dönüşümünü ya da geri çekilmeyi (pullback) gösteriyor olabilir. Yine de bu değerleri doğrudan alış ve satış sinyalleri olarak görmemek daha doğrudur. Diğer birçok teknik analiz (TA) tekniğinde olduğu gibi, RSI hatalı ya da yanlış yönlendiren sinyaller verebilir. Bu nedenle, bir alım satım yapmadan önce diğer etmenleri de dikkate almak önemlidir.

MA

Hareketli ortalama, piyasa gürültüsünü filtreler ve trendin yönünü vurgular. Geçmiş fiyat verisine dayandığı için gecikmeli gösterge sınıfına girer.En yaygın kullanılan hareketli ortalamalar basit hareketli ortalama (SMA veya MA) ve üssel hareketli ortalamadır (EMA). SMA, belirli bir zaman aralığı için fiyat verisinin ortalaması alınarak çizilir. Örneğin, 10-günlük SMA son 10 gün için ortalama fiyatın hesaplanmasıyla belirlenir. Diğer yandan EMA yakın zamanlı fiyat verisine daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır. Böylece EMA güncel fiyat hareketlerine karşı daha duyarlı hale gelir.

Yatırımcılar hareketli ortalama kesişimlerini de al ve sat sinyalleri olarak kullanabilir. Örneğin 100-günlük SMA, 200-günlük SMA’in altına düşerse bu bir sat sinyali olarak değerlendirilebilir. Peki bu kesişme tam olarak ne anlama gelir? Kesişme, son 100 gün için ortalama fiyatın artık son 200 gün ortalamasından düşük olduğu anlamına gelir. Satış yapmanın altında yatan fikir ise kısa vadeli fiyat hareketlerinin artık yukarı yönlü trendi takip etmediği, dolayısıyla trendin dönüşte olabileceğidir.

MACD

MACD, iki hareketli ortalamanın ilişkisini göstererek varlığın momentumunu belirlemek için kullanılır. İki çizgiden oluşur: MACD çizgisi ve sinyal çizgisi. MACD çizgisi, 12’lik EMA’dan 26’lık EMA’nın çıkarılmasıyla hesaplanır. Elde edilen çizgi, sinyal çizgisinin yani MACD çizgisinin 9’luk EMA’sının üzerine çizilir. Birçok grafik aracı, MACD çizgisi ve sinyal çizgisi arasındaki mesafeyi gösteren bir histogramı da dahil eder.Yatırımcılar, MACD ve fiyat hareketleri arasındaki farkı değerlendirerek mevcut trendin gücü hakkında bilgi edinebilir. Örneğin, fiyat daha yüksek bir tepe noktası yaparken MACD daha düşük bir tepe noktası yapıyorsa piyasa trendi yakın zamanda değişecek olabilir. Bu durumda MACD bize momentum düşerken fiyatın artmaya devam ettiğini yani trend dönüşünün ya da geri çekilme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterir.

Stokastik RSI bir varlığın aşırı alımda ya da aşırı satımda olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir momentum osilatörüdür. İsminde de anlaşılabileceği gibi RSI’ın bir türevidir ve fiyat verisi yerine RSI verisi kullanılarak oluşturulur. Standart RSI değerlerine Stokastik osilatör formülünün uygulanmasıyla oluşturulur. Stokastik RSI değerleri tipik olarak 0 ve 1 (ya da 0 ve 100) aralığındadır.Stokastik RSI, daha hızlı ve hassas olması nedeniyle yorumlaması zor birçok alım satım sinyali yaratabilir. Genellikle, aralığının en üst ve en alt uçlarına yakınken en kullanışlıdır.

Bollinger Bantları (BB)

Bollinger Bantları, piyasanın oynaklığına ek olarak aşırı alım ve aşırı satım koşullarını ölçer. SMA (orta bant), üst bant ve alt banttan oluşan üç bant şeklindedir. Ayarlar değişiklik gösterebilir fakat tipik olarak üst ve alt bantlar orta banttan iki standart sapma uzaklıktadır. Oynaklık arttıkça ya da azaldıkça, bantlar arasındaki mesafe de artar ya da azalır.Genellikle, fiyat üst banda ne kadar yakın olursa, grafiği çizilen varlık için aşırı alım koşulları da bir o kadar yakındır. Bunun aksine, fiyat alt banda ne kadar yakınsa, aşırı satım koşulları o kadar yakın olabilir. Çoğu zaman fiyat bantlar arasında kalır fakat nadiren bantların üstüne çıkabilir ya da altına düşebilir. Bu durum kendi başına bir alım satım sinyali olmasa da, aşırı piyasa koşullarının bir göstergesi olabilir.

Göstergeler verilere dayanıyor olsa da, verilerin yorumlanmasının son derece öznel olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, bir adım geri çekilip kişisel önyargılarınızın karar verme süreçlerinize etki edip etmediğini değerlendirmeniz size fayda sağlayabilir. Bir yatırımcı için doğrudan bir alım ya da satım sinyali diğer bir yatırımcı için yalnızca piyasa gürültüsü olabilir.

YASAL UYARI: Bu sitede yer alan paylaşımlar yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Geçmiş performans, gelecek performansı garanti etmez. Borsa ticareti risklidir ve herkese uygun değildir. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece temel bilgileri paylaşıyoruz.

2 thoughts on “Teknik Analizde Kullanılan Temel 6 Gösterge (İndikatör)

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.